フランクリン・テンプルトン・ジャパン

LM・米ドル毎月分配型ファンド

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基準価額06/11
7,152
-11(-0.15%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 3.35%(1085位)
純資産額 81億400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.484%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、米国の国債、政府機関債、事業債、モーゲージ担保債務証書等を含むモーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

2. 組入れる米国の債券の平均格付はA-/A3格以上に保ち、信用リスクの抑制を図ります。なお、個別債券の格付は最低でもBBB-/Baa3格以上とします。

3. 原則としてポートフォリオ全体の実効デュレーションを通常0.5~1.0年(最大1.5年)とし、金利変動リスクの回避を目指します。

4. 為替ヘッジを行わないため、基準価額は、円と米ドルとの為替変動の影響を受けます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2001/11/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBOR米ドル3M<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.34%
(624位)
5.84%
(555位)
3.35%
(1085位)
1.76%
(989位)
1.16%
(850位)
4.18%
(210位)
標準偏差
8.16
(1020位)
6.13
(900位)
5.82
(683位)
4.98
(211位)
7.02
(288位)
8.03
(145位)
シャープレシオ
0.41
(693位)
0.96
(485位)
0.58
(746位)
0.36
(566位)
0.17
(624位)
0.52
(168位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

LM・米ドル毎月分配型ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 19円
信託報酬 17円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
会社概要 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社
取扱純資産総額 4419億円
設立 1998年08月

口コミ・評判

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