ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

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基準価額06/11
6,884
-3(-0.04%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 4.09%(1042位)
純資産額 35億5900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米ドル建ての多種多様な債券(米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等)を投資対象とし、戦略的な資産配分と業種・銘柄を選択し幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得を目指します。

2. ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。

3. 投資適格債の組入比率は85%以上(ハイイールド債の組入比率は15%以下)、組入債券の平均格付をA格以上に保ちます。また、組入債券については、クレジットリサーチを行うことで、信用リスクの低減を図ります。

4. 外貨建て資産につきましては、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 運用指図に関する権限をザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2003/07/31
信託期間 無期限
ベンチマーク BBバークレイズ米国総合債券<Y>
評価用ベンチマーク BBバークレイズ米国総合債券<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.58%
(523位)
4.03%
(741位)
4.09%
(1042位)
4.04%
(558位)
2.22%
(660位)
5.81%
(91位)
標準偏差
6.24
(926位)
4.95
(787位)
4.48
(436位)
4.91
(202位)
6.37
(237位)
7.60
(104位)
シャープレシオ
0.58
(603位)
0.82
(567位)
0.92
(691位)
0.83
(168位)
0.36
(426位)
0.76
(33位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 57円
信託報酬 56円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆4790億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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